Στα 12,64 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,27%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Funds of Funds Μετοχικά κατά 1,05% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,97%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/05/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/05/2023 | Σύνολο Μεριδίων 19/05/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/05/2023 19/05/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 18/05/2023 19/05/2023 | Μέση Απόδοση 18/05/2023 19/05/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 702.630.872 | 153.675.041 | 1,05% | -0,01% | 0,85% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.662.416.580 | 415.039.644 | 0,33% | -0,02% | 0,43% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 67.371.667 | 5.948.913 | -0,21% | -0,07% | -0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 520.338.534 | 93.032.315 | 0,02% | 0,25% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.364.230 | 1.697.813 | -0,09% | -0,01% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 192.336.953 | 28.108.809 | 0,66% | 0,06% | 0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.197.720 | 878.194 | -0,97% | -0,00% | -0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 25.281.450 | 906.928 | 0,43% | 0,00% | 0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.410.229 | 3.436.572 | -0,73% | -0,63% | 0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.511.200.999 | 416.257.949 | 0,26% | 0,01% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.848.451 | 12.703.896 | 0,58% | -0,09% | 0,72% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.843.569.443 | 297.937.040 | 0,20% | -0,02% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.275.824.952 | 206.618.039 | -0,34% | -0,43% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 53 | 2.716.912.364 | 380.155.010 | 0,52% | 0,22% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 430.171.205 | 122.138.549 | 0,11% | 0,00% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.077.761 | 21.046.924 | 0,02% | -0,08% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 239.741.771 | 176.451.756 | 0,04% | -0,03% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 265.491.818 | 27.176.285 | 0,19% | -0,00% | 0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 377 | 12.647.186.996 | 2.363.209.676 | 0,27% | -0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ