Στα 12,61 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση μόλις 0,02%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,08% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,45%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/05/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/05/2023 | Σύνολο Μεριδίων 18/05/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/05/2023 18/05/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 17/05/2023 18/05/2023 | Μέση Απόδοση 17/05/2023 18/05/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 695.295.723 | 153.691.957 | 0,14% | -0,01% | 0,18% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.656.921.910 | 415.130.809 | -0,01% | -0,02% | -0,00% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 67.513.121 | 5.953.298 | -0,23% | -0,06% | -0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 520.230.738 | 92.795.988 | 0,52% | 0,80% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.390.334 | 1.697.994 | 1,08% | -0,01% | 1,09% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 191.074.076 | 28.091.413 | 0,70% | -0,01% | 0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.229.093 | 878.194 | -0,25% | -0,00% | -0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 25.173.234 | 906.928 | -0,38% | 0,00% | -0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.610.887 | 3.458.219 | 1,00% | -0,03% | 0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.507.316.870 | 416.227.459 | -0,45% | -0,02% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.489.705 | 12.715.467 | 0,65% | -0,03% | 0,56% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.837.795.818 | 298.009.985 | -0,09% | -0,01% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 58 | 1.280.160.102 | 207.513.039 | 0,06% | 0,10% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 53 | 2.702.903.343 | 379.316.030 | 0,08% | 0,10% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 429.677.271 | 122.138.549 | -0,34% | -0,00% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.063.653 | 21.064.342 | -0,16% | -0,13% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 239.641.075 | 176.507.385 | -0,00% | 0,00% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 264.988.067 | 27.176.994 | 0,22% | -0,02% | 0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 376 | 12.612.475.021 | 2.363.274.052 | -0,02% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ