Στα 12,61 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,08%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,39% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,45%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/05/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/05/2023 | Σύνολο Μεριδίων 17/05/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/05/2023 17/05/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 16/05/2023 17/05/2023 | Μέση Απόδοση 16/05/2023 17/05/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 694.421.290 | 153.697.501 | 0,21% | 0,03% | 0,24% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.656.978.489 | 415.212.383 | 0,08% | 0,03% | 0,13% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 67.667.873 | 5.956.658 | 0,08% | -0,03% | 0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 517.514.113 | 92.057.211 | 0,66% | 1,24% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.086.753 | 1.698.190 | 1,39% | -0,04% | 1,43% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 189.748.007 | 28.094.536 | 0,71% | 0,01% | 0,85% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.237.154 | 878.194 | -0,36% | -0,00% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 25.270.077 | 906.928 | -0,42% | 0,00% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.338.251 | 3.459.359 | 0,06% | -0,52% | 0,74% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.514.126.511 | 416.307.063 | -0,45% | -0,01% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.093.359 | 12.719.087 | 0,10% | -0,04% | 0,13% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.840.388.493 | 298.031.384 | 0,07% | -0,00% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 58 | 1.279.335.689 | 207.302.018 | 0,14% | 0,09% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 53 | 2.700.793.218 | 378.945.118 | 0,13% | 0,01% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 431.130.387 | 122.138.851 | 0,13% | 0,00% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.184.255 | 21.092.652 | -0,07% | 0,00% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 239.641.075 | 176.507.385 | -0,04% | -0,04% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 264.418.653 | 27.181.722 | 0,41% | -0,01% | 0,20% |
ΣΥΝΟΛΑ | 376 | 12.614.373.645 | 2.362.186.242 | 0,08% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ