Στα 12,60 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,18%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,69% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,31%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/05/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/05/2023 | Σύνολο Μεριδίων 16/05/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/05/2023 16/05/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 15/05/2023 16/05/2023 | Μέση Απόδοση 15/05/2023 16/05/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 692.936.345 | 153.654.508 | -0,22% | 0,00% | -0,19% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.655.581.941 | 415.095.539 | -0,17% | -0,04% | -0,16% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 67.612.809 | 5.958.323 | -0,19% | -0,01% | -0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 514.108.420 | 90.931.278 | 0,21% | 0,35% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.701.630 | 1.698.893 | -0,31% | -0,04% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 188.411.185 | 28.091.149 | -0,07% | 0,04% | -0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.248.949 | 878.194 | -0,01% | -0,00% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 25.377.599 | 906.928 | 1,69% | 0,00% | 1,69% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.323.082 | 3.477.598 | -0,03% | -0,00% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.520.993.375 | 416.367.274 | 1,28% | -0,01% | 1,33% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.032.941 | 12.724.395 | -0,13% | -0,03% | -0,13% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.838.315.488 | 298.045.589 | 0,27% | -0,01% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 58 | 1.277.587.294 | 207.118.412 | -0,02% | 0,07% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 53 | 2.697.410.682 | 378.897.068 | 0,03% | 0,07% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 430.549.645 | 122.137.665 | -0,18% | 0,00% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.236.780 | 21.092.444 | -0,13% | 0,00% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 239.742.389 | 176.586.529 | -0,13% | -0,04% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 263.326.516 | 27.185.060 | -0,22% | -0,00% | -0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 376 | 12.604.497.069 | 2.360.846.845 | 0,18% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ