Στα 12,58 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,02%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,28% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 7,01%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/05/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/05/2023 | Σύνολο Μεριδίων 15/05/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/05/2023 15/05/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 12/05/2023 15/05/2023 | Μέση Απόδοση 12/05/2023 15/05/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 694.495.827 | 153.647.760 | 0,31% | -0,00% | 0,40% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.658.390.958 | 415.265.973 | 0,04% | -0,01% | 0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 67.740.112 | 5.958.984 | -7,01% | -7,18% | -0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 513.020.375 | 90.611.329 | 0,13% | 0,23% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.787.125 | 1.699.593 | 0,25% | -0,09% | 0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 188.543.139 | 28.079.540 | 0,32% | 0,05% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.249.361 | 878.194 | 2,28% | -0,00% | 1,11% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.955.140 | 906.928 | -0,15% | 0,00% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.332.325 | 3.477.703 | 0,29% | -0,00% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.501.713.463 | 416.410.824 | -0,01% | -0,03% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.110.005 | 12.727.932 | 0,06% | 0,05% | 0,07% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.830.677.409 | 298.060.799 | -0,10% | -0,01% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 58 | 1.277.853.666 | 206.978.910 | 0,30% | 0,18% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 53 | 2.696.491.063 | 378.615.562 | 0,10% | 0,05% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 431.330.814 | 122.137.665 | -0,13% | -0,02% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.334.651 | 21.091.985 | -0,05% | 0,01% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 240.050.021 | 176.663.672 | 0,10% | -0,01% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 263.920.230 | 27.185.361 | -0,06% | -0,01% | 0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 376 | 12.581.995.683 | 2.360.398.714 | 0,02% | 0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ