Στα 12,57 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,12%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,37% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,68%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/05/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/05/2023 | Σύνολο Μεριδίων 12/05/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/05/2023 12/05/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 11/05/2023 12/05/2023 | Μέση Απόδοση 11/05/2023 12/05/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 692.346.751 | 153.653.750 | 0,33% | -0,12% | 0,22% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.657.806.611 | 415.310.583 | 0,11% | 0,01% | 0,14% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 72.849.225 | 6.419.764 | -0,07% | -0,03% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 512.342.440 | 90.400.016 | 0,32% | 0,57% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.717.896 | 1.701.068 | 0,01% | -0,02% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 187.944.152 | 28.066.512 | 0,37% | 0,00% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.176.813 | 878.194 | -0,68% | -0,00% | -0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.991.704 | 906.928 | -0,11% | 0,00% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.253.961 | 3.477.703 | 0,21% | 0,08% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.501.859.687 | 416.547.126 | 0,05% | -0,03% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.071.196 | 12.721.967 | 0,33% | 0,00% | 0,32% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.833.598.771 | 298.090.545 | 0,07% | 0,01% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 58 | 1.274.030.387 | 206.600.218 | -0,02% | -0,03% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 53 | 2.693.694.328 | 378.422.740 | 0,23% | 0,11% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 431.894.346 | 122.160.547 | -0,12% | 0,00% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.367.763 | 21.089.961 | -0,05% | 0,00% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 239.819.940 | 176.688.089 | -0,10% | -0,04% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 264.069.111 | 27.187.156 | 0,14% | -0,01% | 0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 376 | 12.579.835.080 | 2.360.322.868 | 0,12% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ