Στα 12,56 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,05%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,46% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,89%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/05/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/05/2023 | Σύνολο Μεριδίων 11/05/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/05/2023 11/05/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 10/05/2023 11/05/2023 | Μέση Απόδοση 10/05/2023 11/05/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 690.078.011 | 153.842.423 | 0,07% | 0,05% | 0,00% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.655.994.795 | 415.263.241 | 0,11% | -0,02% | 0,14% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 72.900.432 | 6.421.920 | 0,27% | -0,04% | 0,23% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 510.693.568 | 89.884.599 | 0,30% | 0,71% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.715.307 | 1.701.352 | 0,17% | -0,04% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 187.255.246 | 28.065.916 | 0,34% | 0,04% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.198.614 | 878.194 | 0,38% | 0,03% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 25.018.649 | 906.928 | -0,89% | 0,00% | -0,89% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.195.635 | 3.474.786 | 0,26% | 0,14% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.501.114.795 | 416.663.945 | -0,82% | -0,27% | -0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.868.080 | 12.721.920 | -0,07% | -0,03% | -0,11% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.831.668.020 | 298.065.326 | -0,02% | -0,01% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 57 | 1.274.285.958 | 206.667.695 | 0,46% | 0,11% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 53 | 2.687.562.866 | 378.004.698 | 0,26% | 0,12% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 432.428.192 | 122.158.864 | 0,31% | 0,01% | 0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.403.485 | 21.089.906 | 0,10% | 0,00% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 240.048.263 | 176.765.748 | -0,26% | -0,25% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 263.702.928 | 27.189.650 | 0,27% | 0,02% | 0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 375 | 12.565.132.844 | 2.359.767.113 | 0,05% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ