Στα 12,55 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση 0,38%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,97% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 2,88%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/05/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/05/2023 | Σύνολο Μεριδίων 10/05/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/05/2023 10/05/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 09/05/2023 10/05/2023 | Μέση Απόδοση 09/05/2023 10/05/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 689.614.080 | 153.772.508 | 0,43% | 0,04% | 0,28% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.654.149.876 | 415.355.145 | 0,16% | -0,02% | 0,28% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 72.703.295 | 6.424.260 | 0,21% | 0,02% | 0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 509.152.647 | 89.254.184 | 0,75% | 1,50% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.669.208 | 1.702.026 | 0,61% | -0,01% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 186.627.664 | 28.054.861 | 0,12% | 0,01% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.186.569 | 877.974 | -0,64% | 0,00% | -0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 25.243.820 | 906.928 | 0,97% | 0,00% | 0,97% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.126.359 | 3.469.868 | 0,20% | -0,10% | 0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.513.486.056 | 417.794.930 | 0,59% | -0,03% | 0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.909.028 | 12.725.250 | -0,28% | -0,00% | -0,23% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.832.114.411 | 298.100.894 | -2,88% | -2,11% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 57 | 1.268.483.204 | 206.449.513 | 0,55% | 0,13% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 53 | 2.680.497.375 | 377.540.338 | 0,31% | 0,06% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 431.098.924 | 122.142.710 | 0,29% | -0,00% | 0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.330.909 | 21.089.835 | 0,11% | 0,00% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 240.685.448 | 177.212.944 | 0,21% | 0,05% | 0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 262.981.345 | 27.184.474 | 0,05% | -0,00% | 0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 375 | 12.559.060.218 | 2.360.058.643 | -0,38% | -0,20% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ