Στα 12,60 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,04%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,27% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,03%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/05/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/05/2023 | Σύνολο Μεριδίων 09/05/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/05/2023 09/05/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 08/05/2023 09/05/2023 | Μέση Απόδοση 08/05/2023 09/05/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 686.682.010 | 153.708.156 | -0,04% | -0,02% | 0,06% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.651.463.295 | 415.429.934 | 0,00% | -0,02% | 0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 72.550.128 | 6.423.064 | 0,08% | -0,03% | 0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 505.369.930 | 87.933.484 | 0,23% | 0,50% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.502.581 | 1.702.213 | 0,12% | -0,14% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 186.400.856 | 28.050.920 | 0,11% | 0,01% | 0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.207.109 | 877.974 | -1,03% | -0,24% | -0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 25.001.263 | 906.928 | 0,27% | 0,00% | 0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.073.108 | 3.473.349 | -0,00% | -0,09% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.504.546.162 | 417.936.626 | 0,11% | -0,01% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.081.150 | 12.725.556 | 0,10% | 0,06% | -0,22% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.916.219.919 | 304.539.161 | 0,04% | 0,10% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 57 | 1.261.558.407 | 206.182.098 | 0,18% | 0,13% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 53 | 2.672.143.889 | 377.309.152 | -0,01% | 0,09% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 429.835.466 | 122.143.487 | -0,20% | 0,00% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.252.057 | 21.089.453 | -0,08% | -0,01% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 240.190.197 | 177.119.223 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 262.854.006 | 27.184.474 | -0,24% | 0,00% | -0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 375 | 12.606.931.533 | 2.364.735.251 | 0,04% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ