Στα 12,60 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,26%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,30% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,19%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/05/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/05/2023 | Σύνολο Μεριδίων 08/05/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/05/2023 08/05/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 05/05/2023 08/05/2023 | Μέση Απόδοση 05/05/2023 08/05/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 686.417.320 | 153.738.747 | 0,26% | 0,04% | 0,27% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.651.216.267 | 415.529.141 | 0,03% | -0,01% | 0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 72.493.316 | 6.425.243 | -0,19% | -0,03% | -0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 504.227.187 | 87.493.698 | 0,24% | 0,58% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.469.363 | 1.704.641 | -0,09% | 0,00% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 186.204.741 | 28.048.546 | 0,27% | 0,01% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.240.523 | 880.117 | 0,91% | 0,00% | 1,08% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.934.982 | 906.928 | 1,30% | 0,00% | 1,30% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.074.458 | 3.476.443 | 0,14% | -0,00% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.502.843.157 | 417.973.349 | 1,08% | 0,03% | 1,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.020.991 | 12.717.910 | 0,38% | -0,03% | 0,57% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.915.136.020 | 304.230.961 | 0,28% | -0,02% | 0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 57 | 1.259.275.227 | 205.915.758 | 0,14% | 0,13% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 53 | 2.672.397.139 | 376.968.055 | 0,14% | 0,09% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 430.692.438 | 122.142.648 | -0,15% | -0,00% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.310.733 | 21.091.387 | -0,06% | 0,00% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 240.190.197 | 177.119.223 | -0,13% | -0,05% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 263.489.426 | 27.184.459 | -0,05% | -0,00% | -0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 375 | 12.601.633.483 | 2.363.547.254 | 0,26% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ