Στα 12,56 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,45%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 2,28% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 1,55%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/05/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/05/2023 | Σύνολο Μεριδίων 05/05/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/05/2023 05/05/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 04/05/2023 05/05/2023 | Μέση Απόδοση 04/05/2023 05/05/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 684.659.846 | 153.680.980 | 1,02% | -0,01% | 0,93% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.650.728.548 | 415.580.733 | 0,28% | -0,02% | 0,41% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 72.629.156 | 6.427.178 | -0,10% | -0,03% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 503.004.476 | 86.992.552 | 0,45% | 0,82% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.494.377 | 1.704.562 | 2,28% | 0,06% | 2,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 185.698.052 | 28.046.768 | 1,45% | -0,01% | 1,57% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.211.415 | 880.117 | 1,80% | 0,00% | 1,66% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.614.735 | 906.928 | 1,14% | 0,00% | 1,14% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.035.277 | 3.476.444 | 1,61% | -0,04% | 1,63% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.486.837.822 | 417.831.150 | 1,01% | -0,01% | 1,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.791.265 | 12.722.062 | -1,55% | -0,14% | 0,89% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.907.037.945 | 304.294.243 | 0,64% | 0,05% | 0,52% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 57 | 1.257.572.437 | 205.652.724 | 0,02% | 0,12% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 53 | 2.668.783.639 | 376.616.346 | 0,16% | 0,04% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 431.340.783 | 122.144.673 | -0,09% | -0,00% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.357.694 | 21.091.010 | -0,06% | 0,00% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 240.507.643 | 177.213.583 | 0,04% | -0,10% | 0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 263.617.360 | 27.185.273 | 0,70% | -0,00% | 0,32% |
ΣΥΝΟΛΑ | 375 | 12.568.922.470 | 2.362.447.327 | 0,45% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ