Στα 12,51 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,03%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,75% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,55%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/05/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/05/2023 | Σύνολο Μεριδίων 04/05/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/05/2023 04/05/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 03/05/2023 04/05/2023 | Μέση Απόδοση 03/05/2023 04/05/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 677.733.557 | 153.689.711 | -0,28% | 0,03% | -0,24% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.646.138.286 | 415.681.235 | -0,13% | 0,03% | -0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 72.703.759 | 6.428.823 | 0,02% | -0,01% | 0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 500.726.371 | 86.281.547 | 0,27% | 0,51% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 26.881.535 | 1.703.498 | -1,55% | -0,70% | -0,89% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 183.048.969 | 28.049.138 | -0,41% | -0,00% | -0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.154.748 | 880.117 | 0,75% | 0,00% | -0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.336.505 | 906.928 | 0,25% | 0,00% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.606.158 | 3.477.906 | -0,75% | -0,08% | -0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.472.006.325 | 417.882.063 | -0,02% | -0,23% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.749.523 | 12.739.526 | -0,35% | -0,18% | -0,21% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.888.596.014 | 304.150.317 | -0,03% | -0,03% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 57 | 1.257.288.880 | 205.415.447 | 0,35% | 0,09% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 53 | 2.664.565.825 | 376.473.491 | 0,17% | 0,03% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 431.726.892 | 122.145.105 | 0,22% | 0,00% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.402.742 | 21.090.138 | 0,10% | -0,00% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 240.410.217 | 177.395.146 | -0,09% | -0,03% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 261.793.514 | 27.185.273 | -0,08% | -0,01% | 0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 375 | 12.512.869.820 | 2.361.575.409 | 0,03% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ