Στα 12,50 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,10%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,03% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,41%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/05/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/05/2023 | Σύνολο Μεριδίων 03/05/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/05/2023 03/05/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 02/05/2023 03/05/2023 | Μέση Απόδοση 02/05/2023 03/05/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 679.658.437 | 153.641.921 | -0,65% | 0,03% | -0,66% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.648.243.757 | 415.547.246 | -0,14% | -0,03% | -0,22% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 72.687.141 | 6.429.673 | 0,00% | -0,02% | 0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 499.396.791 | 85.839.630 | 0,17% | 0,28% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.305.953 | 1.715.535 | -1,22% | -0,03% | -1,20% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 183.806.393 | 28.049.785 | -0,65% | -0,01% | -0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.131.207 | 880.117 | -1,41% | 0,00% | -0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.276.936 | 906.928 | 1,03% | 0,00% | 1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.806.243 | 3.480.543 | -0,52% | 0,02% | -0,58% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.472.243.339 | 418.841.778 | 0,54% | -0,08% | 0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.967.262 | 12.763.066 | 0,04% | -0,02% | -0,10% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.889.535.838 | 304.233.428 | 0,18% | -0,02% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 57 | 1.252.964.762 | 205.223.461 | 0,10% | 0,06% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 53 | 2.659.921.865 | 376.356.459 | 0,19% | 0,02% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 430.774.838 | 122.142.144 | 0,16% | -0,00% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.326.936 | 21.091.093 | -0,01% | 0,02% | -0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 240.624.570 | 177.450.735 | -0,06% | -0,00% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 261.996.961 | 27.186.723 | 0,18% | 0,02% | 0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 375 | 12.508.669.227 | 2.361.780.263 | 0,10% | -0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ