Στα 12,49 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,11%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,66% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,94%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/05/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/05/2023 | Σύνολο Μεριδίων 02/05/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/04/2023 02/05/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 28/04/2023 02/05/2023 | Μέση Απόδοση 28/04/2023 02/05/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 684.092.815 | 153.602.847 | -0,20% | 0,00% | -0,18% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.650.630.535 | 415.683.668 | -0,01% | -0,02% | -0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 72.683.554 | 6.431.106 | 0,02% | -0,01% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 498.530.154 | 85.598.965 | 0,17% | 0,31% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.644.543 | 1.715.993 | -0,83% | -0,04% | -0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 185.006.730 | 28.052.365 | -0,85% | -0,02% | -1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.176.083 | 880.117 | -0,94% | 0,00% | -1,18% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.029.759 | 906.928 | 0,17% | 0,00% | 0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.946.366 | 3.479.792 | -0,75% | -0,07% | -0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.464.389.897 | 419.193.965 | 0,11% | -0,01% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.945.077 | 12.765.467 | -1,01% | -0,00% | -0,92% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.884.284.163 | 304.297.483 | -0,13% | 0,00% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 57 | 1.251.688.371 | 205.094.313 | 0,28% | 0,08% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 53 | 2.654.845.193 | 376.284.246 | 0,66% | 0,40% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 430.085.950 | 122.143.271 | 0,11% | 0,01% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.332.726 | 21.085.907 | -0,76% | 0,01% | 0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 240.764.823 | 177.453.668 | 0,09% | -0,01% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 261.533.121 | 27.181.694 | -0,60% | -0,04% | -0,22% |
ΣΥΝΟΛΑ | 375 | 12.495.609.863 | 2.361.851.796 | 0,11% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ