Στα 12,48 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,24%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,24% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 2,22%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/04/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/04/2023 | Σύνολο Μεριδίων 28/04/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/04/2023 28/04/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 27/04/2023 28/04/2023 | Μέση Απόδοση 27/04/2023 28/04/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 685.482.474 | 153.600.991 | 0,84% | -0,05% | 0,81% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.650.769.915 | 415.765.938 | 0,41% | -0,03% | 0,52% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 72.665.847 | 6.431.938 | 0,58% | 0,13% | 0,28% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 497.697.924 | 85.331.860 | 0,30% | 0,62% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.876.942 | 1.716.702 | 1,24% | 0,01% | 1,21% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 186.592.012 | 28.057.210 | 0,72% | 0,00% | 0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.206.373 | 880.117 | 0,82% | 0,00% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 23.988.534 | 906.928 | -1,10% | 0,00% | -1,10% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.150.376 | 3.482.337 | 0,60% | -0,19% | 0,84% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.462.716.567 | 419.226.701 | -0,76% | 0,07% | -0,81% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 62.579.839 | 12.765.516 | -2,22% | -0,11% | 0,28% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.887.906.288 | 304.296.213 | 0,17% | 0,03% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 57 | 1.248.211.247 | 204.927.714 | 0,70% | 0,12% | 0,44% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 53 | 2.637.343.127 | 374.777.954 | 0,34% | 0,03% | 0,37% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 429.605.469 | 122.130.840 | 0,73% | 0,03% | 0,67% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.895.276 | 21.084.190 | 0,30% | 0,00% | 0,26% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 240.547.038 | 177.476.761 | 0,17% | -0,12% | 0,29% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 263.114.355 | 27.191.702 | 0,29% | 0,07% | 0,21% |
ΣΥΝΟΛΑ | 375 | 12.481.349.602 | 2.360.051.612 | 0,24% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ