Στα 12,45 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,14%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,79% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 5,48%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 27/04/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 27/04/2023 | Σύνολο Μεριδίων 27/04/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 26/04/2023 27/04/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 26/04/2023 27/04/2023 | Μέση Απόδοση 26/04/2023 27/04/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 679.748.271 | 153.678.975 | 0,49% | 0,01% | 0,44% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.644.082.301 | 415.881.093 | 0,08% | -0,01% | 0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 72.247.385 | 6.423.800 | -5,48% | -5,46% | -0,13% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 496.228.685 | 84.802.763 | 0,43% | 0,87% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.536.714 | 1.716.519 | 1,79% | -0,05% | 1,84% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 185.257.768 | 28.056.455 | 1,11% | 0,04% | 0,86% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.180.322 | 880.117 | 0,95% | 0,00% | 0,99% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.256.202 | 906.928 | -0,04% | 0,00% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.987.916 | 3.489.106 | 1,01% | -0,19% | 1,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.473.896.171 | 418.919.249 | 0,13% | -0,10% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 64.000.518 | 12.780.150 | 0,08% | -0,01% | 0,02% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.883.056.914 | 304.191.447 | 0,25% | -0,00% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 57 | 1.239.578.473 | 204.681.921 | 0,03% | 0,10% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 53 | 2.628.364.396 | 374.652.625 | 0,06% | 0,09% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 426.475.414 | 122.091.505 | 0,23% | 0,09% | -0,33% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.676.150 | 21.083.634 | -0,09% | -0,03% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 240.135.697 | 177.682.611 | -0,09% | -0,01% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 262.362.834 | 27.172.476 | 0,13% | -0,02% | 0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 374 | 12.451.072.132 | 2.359.091.375 | 0,14% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ