Στα 12,43 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση μόλις 0,02%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,43% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 0,92%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/04/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/04/2023 | Σύνολο Μεριδίων 26/04/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 25/04/2023 26/04/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 25/04/2023 26/04/2023 | Μέση Απόδοση 25/04/2023 26/04/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 676.404.616 | 153.667.211 | -0,74% | -0,01% | -0,60% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.642.829.374 | 415.924.912 | -0,31% | 0,01% | -0,36% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 76.437.817 | 6.794.735 | -0,01% | -0,02% | -0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 494.099.486 | 84.070.351 | 0,14% | 0,37% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.052.561 | 1.717.364 | -0,34% | -0,05% | -0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 183.230.069 | 28.044.888 | -0,56% | -0,01% | -0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.150.258 | 880.117 | 0,35% | 0,00% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.266.587 | 906.928 | 0,51% | 0,00% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.717.393 | 3.495.882 | -0,92% | -0,35% | -0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.471.986.609 | 419.345.080 | 0,43% | -0,04% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 63.948.304 | 12.781.279 | -0,49% | 0,04% | -0,50% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.875.912.182 | 304.193.651 | -0,05% | -0,00% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 57 | 1.239.220.316 | 204.482.509 | 0,11% | 0,02% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 53 | 2.626.819.235 | 374.324.254 | 0,15% | 0,13% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 425.476.806 | 121.979.114 | -0,03% | 0,00% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.739.887 | 21.089.101 | -0,03% | 0,00% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 240.359.266 | 177.707.663 | -0,11% | -0,10% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 262.015.681 | 27.177.202 | -0,53% | -0,01% | -0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 374 | 12.433.666.447 | 2.358.582.240 | -0,02% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ