Στα 12,43 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 0,10%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,50% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,29%
ΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/04/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 25/04/2023 | Σύνολο Μεριδίων 25/04/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/04/2023 25/04/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 24/04/2023 25/04/2023 | Μέση Απόδοση 24/04/2023 25/04/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 681.476.930 | 153.678.806 | -0,91% | -0,08% | -0,86% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.647.935.242 | 415.885.414 | -0,15% | -0,03% | -0,21% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 76.449.102 | 6.796.150 | 0,21% | -0,04% | 0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 493.403.180 | 83.757.420 | 0,18% | 0,38% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.143.868 | 1.718.202 | -1,62% | -0,15% | -1,47% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 184.266.739 | 28.046.656 | -0,53% | 0,01% | -0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.139.304 | 880.117 | -2,29% | 0,00% | -2,19% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.142.711 | 906.928 | -1,45% | 0,00% | -1,45% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.964.617 | 3.508.139 | -1,28% | -0,07% | -1,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.465.652.262 | 419.494.723 | -1,14% | -0,04% | -1,15% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 64.263.784 | 12.775.580 | -0,22% | -0,00% | -0,31% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.877.294.240 | 304.207.928 | -0,04% | 0,08% | -0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 57 | 1.237.800.567 | 204.446.453 | 0,50% | 0,11% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.622.895.865 | 373.854.903 | 0,32% | 0,05% | 0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 425.624.555 | 121.974.095 | 0,46% | 0,00% | 0,44% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.762.300 | 21.088.718 | 0,08% | -0,20% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 240.633.385 | 177.890.729 | -0,13% | -0,09% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 263.413.450 | 27.179.551 | -0,19% | -0,09% | 0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 373 | 12.436.262.103 | 2.358.090.512 | -0,10% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ