Στα 12,44 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση 0,11%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,19% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,73%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/04/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/04/2023 | Σύνολο Μεριδίων 24/04/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/04/2023 24/04/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 21/04/2023 24/04/2023 | Μέση Απόδοση 21/04/2023 24/04/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 687.756.830 | 153.797.756 | -0,25% | -0,04% | -0,29% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.650.489.303 | 416.002.340 | -0,10% | -0,02% | -0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 76.286.951 | 6.798.609 | -0,06% | -0,04% | -0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 492.521.370 | 83.437.222 | 0,19% | 0,41% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.590.243 | 1.720.855 | -0,30% | -0,03% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 185.245.075 | 28.043.073 | -0,14% | -0,00% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.212.905 | 880.117 | -0,73% | -0,01% | -0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.498.584 | 906.928 | -0,53% | 0,00% | -0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.313.425 | 3.510.687 | -0,33% | -0,14% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.482.529.236 | 419.683.473 | -0,34% | -0,05% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 64.402.588 | 12.775.926 | 0,10% | -0,02% | 0,14% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.878.552.681 | 303.966.850 | -0,25% | -0,04% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 57 | 1.231.617.412 | 204.221.791 | 0,07% | 0,07% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.614.497.940 | 373.662.083 | 0,09% | 0,07% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 423.690.931 | 121.970.983 | -0,05% | 0,00% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.699.678 | 21.130.645 | 0,00% | 0,00% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 240.956.522 | 178.052.123 | -0,29% | -0,34% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 263.902.384 | 27.203.078 | -0,06% | -0,02% | -0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 373 | 12.448.764.056 | 2.357.764.539 | -0,11% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ