Στα 12,46 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,08%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,60% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,61%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/04/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/04/2023 | Σύνολο Μεριδίων 21/04/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/04/2023 21/04/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 20/04/2023 21/04/2023 | Μέση Απόδοση 20/04/2023 21/04/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 689.491.880 | 153.864.547 | -0,29% | -0,03% | -0,40% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.652.190.672 | 416.071.069 | -0,11% | -0,00% | -0,16% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 76.336.103 | 6.801.026 | -0,15% | -0,02% | -0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 491.576.888 | 83.093.246 | 0,24% | 0,45% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.672.375 | 1.721.304 | -0,14% | -0,02% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 185.504.888 | 28.043.624 | 0,04% | 0,01% | -0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.236.511 | 880.190 | -1,61% | 0,00% | -1,56% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.628.767 | 906.928 | 0,60% | 0,00% | 0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.404.729 | 3.515.687 | -0,13% | -0,10% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.487.636.120 | 419.873.416 | 0,41% | -0,00% | 0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 64.337.119 | 12.778.302 | 0,31% | 0,03% | 0,22% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.885.795.509 | 304.084.019 | 0,19% | 0,05% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 57 | 1.230.798.870 | 204.086.474 | 0,04% | 0,08% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.612.141.306 | 373.412.126 | 0,05% | 0,01% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 423.904.956 | 121.966.291 | -0,08% | 0,01% | -0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.699.579 | 21.130.547 | -0,03% | 0,00% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 241.649.917 | 178.651.705 | -0,11% | -0,06% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 264.058.625 | 27.207.755 | 0,11% | 0,00% | 0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 373 | 12.462.064.811 | 2.358.088.256 | 0,08% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ