Στα 12,45 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση μόλις 0,01%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,31% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,68%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/04/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/04/2023 | Σύνολο Μεριδίων 20/04/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/04/2023 20/04/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 19/04/2023 20/04/2023 | Μέση Απόδοση 19/04/2023 20/04/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 691.481.277 | 153.913.186 | -0,29% | 0,00% | -0,27% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.654.064.233 | 416.073.065 | -0,03% | 0,07% | -0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 76.448.315 | 6.802.379 | 0,11% | -0,04% | 0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 490.408.279 | 82.721.410 | 0,02% | 0,09% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.710.444 | 1.721.653 | -0,68% | 0,02% | -0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 185.425.034 | 28.040.394 | -0,32% | -0,03% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.289.579 | 880.190 | -0,09% | 0,00% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.480.986 | 906.928 | -0,35% | 0,00% | -0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.441.322 | 3.519.250 | -0,30% | -0,02% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.481.615.109 | 419.892.331 | -0,43% | -0,02% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 64.136.653 | 12.774.576 | -0,38% | -0,14% | -0,30% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.880.451.190 | 303.923.763 | -0,07% | 0,00% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 57 | 1.230.336.545 | 203.928.092 | 0,31% | 0,10% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.610.776.809 | 373.360.980 | 0,22% | 0,08% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 424.264.510 | 121.948.469 | 0,22% | 0,00% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.719.614 | 21.130.328 | 0,06% | -0,06% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 241.909.767 | 178.752.000 | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 263.764.218 | 27.207.755 | -0,03% | 0,01% | 0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 373 | 12.451.723.883 | 2.357.496.748 | -0,01% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ