Στα 12,45 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,02%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 0,56% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,05%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/04/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/04/2023 | Σύνολο Μεριδίων 19/04/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/04/2023 19/04/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 18/04/2023 19/04/2023 | Μέση Απόδοση 18/04/2023 19/04/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 693.482.910 | 153.911.916 | -0,35% | 0,00% | -0,39% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.654.490.703 | 415.802.499 | -0,17% | -0,01% | -0,13% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 76.360.860 | 6.805.243 | -0,08% | -0,01% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 490.330.970 | 82.649.406 | -0,00% | -0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.901.059 | 1.721.257 | 0,21% | -0,03% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 186.020.603 | 28.049.664 | 0,14% | -0,04% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.292.608 | 880.190 | -1,05% | 0,00% | -0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.567.578 | 906.928 | -0,84% | 0,00% | -0,84% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.525.196 | 3.519.784 | 0,03% | 0,02% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.488.030.891 | 419.966.861 | -0,71% | 0,11% | -0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 64.383.106 | 12.792.330 | 0,12% | 0,03% | 0,11% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.882.365.672 | 303.919.544 | 0,56% | -0,01% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 57 | 1.226.528.938 | 203.732.406 | 0,11% | 0,12% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.605.036.501 | 373.079.395 | 0,08% | 0,07% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 423.319.529 | 121.946.032 | -0,14% | -0,00% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.677.261 | 21.144.057 | -0,08% | -0,01% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 241.882.612 | 178.750.810 | 0,00% | -0,02% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 263.850.474 | 27.203.785 | 0,00% | 0,00% | -0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 373 | 12.453.047.468 | 2.356.782.107 | 0,02% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ