Στα 12,44 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,20%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,66% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 0,40%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/04/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/04/2023 | Σύνολο Μεριδίων 18/04/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/04/2023 18/04/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 13/04/2023 18/04/2023 | Μέση Απόδοση 13/04/2023 18/04/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 695.923.476 | 153.904.277 | 0,95% | -0,05% | 0,86% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.657.285.265 | 415.844.684 | 0,28% | -0,02% | 0,35% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 76.423.514 | 6.806.076 | -0,27% | 0,00% | -0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 490.349.964 | 82.659.965 | 0,24% | 0,43% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.841.751 | 1.721.702 | 0,55% | -0,01% | 0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 185.767.826 | 28.060.381 | 0,75% | 0,01% | 0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.327.521 | 880.190 | 0,86% | 0,00% | 0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.775.519 | 906.928 | 1,69% | 0,00% | 1,69% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.517.460 | 3.518.992 | 0,56% | 0,03% | 0,58% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.498.746.328 | 419.521.916 | 1,31% | 0,00% | 1,27% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 64.308.854 | 12.788.326 | 0,66% | -0,05% | 0,78% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.866.212.114 | 303.945.293 | -0,40% | 0,04% | 0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 57 | 1.225.156.897 | 203.481.717 | 0,16% | 0,10% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.602.984.383 | 372.808.878 | 0,11% | 0,11% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 423.893.451 | 121.946.885 | -0,33% | 0,00% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.735.513 | 21.145.232 | -0,22% | 0,00% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 241.882.183 | 178.781.554 | 0,06% | -0,01% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 263.848.236 | 27.203.770 | -0,15% | -0,00% | -0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 373 | 12.449.980.254 | 2.355.926.765 | 0,20% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ