Στα 12,42 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,20%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,68% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,51%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/04/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/04/2023 | Σύνολο Μεριδίων 13/04/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/04/2023 13/04/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 12/04/2023 13/04/2023 | Μέση Απόδοση 12/04/2023 13/04/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 689.280.262 | 153.967.948 | -0,20% | -0,00% | -0,22% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.652.599.076 | 415.918.679 | -0,12% | 0,03% | -0,17% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 76.529.858 | 6.795.835 | -0,24% | -0,00% | -0,18% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 489.198.466 | 82.303.767 | 0,32% | 0,66% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.689.442 | 1.721.853 | 0,64% | -0,01% | 0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 184.387.641 | 28.057.244 | 0,66% | 0,04% | 0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.299.282 | 880.190 | -0,51% | 0,00% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.364.949 | 906.928 | 0,58% | 0,00% | 0,58% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.363.503 | 3.518.025 | 0,61% | -0,04% | 0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.479.435.896 | 419.511.273 | 0,68% | -0,01% | 0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 63.886.351 | 12.794.599 | 0,43% | -0,01% | 0,35% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.877.617.083 | 303.821.248 | 0,25% | -0,02% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 57 | 1.223.241.571 | 203.281.412 | 0,13% | 0,10% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.600.127.473 | 372.403.387 | 0,25% | 0,15% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 425.287.343 | 121.946.885 | -0,01% | 0,01% | -0,40% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.900.348 | 21.145.149 | -0,07% | 0,00% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 241.733.927 | 178.791.710 | -0,07% | -0,04% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 264.251.393 | 27.203.770 | 0,24% | -0,02% | 0,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 370 | 12.424.193.862 | 2.354.969.902 | 0,20% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ