Στα 12,35 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,12%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,67% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 1,33%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/04/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/04/2023 | Σύνολο Μεριδίων 06/04/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/04/2023 06/04/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 05/04/2023 06/04/2023 | Μέση Απόδοση 05/04/2023 06/04/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 687.605.663 | 154.250.532 | -0,02% | -0,01% | -0,03% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.657.163.349 | 416.283.163 | 0,01% | -0,04% | 0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 77.232.155 | 6.805.836 | 0,13% | 0,01% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 482.040.522 | 79.959.906 | 0,18% | 0,42% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.819.447 | 1.724.263 | 0,46% | -0,25% | 0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 183.768.566 | 28.079.030 | 0,38% | -0,01% | 0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.324.790 | 880.190 | 0,67% | -0,08% | 0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 23.749.455 | 906.928 | 0,36% | 0,00% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.320.263 | 3.526.068 | -0,19% | -0,44% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.438.904.948 | 419.942.774 | 0,38% | -0,13% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 63.102.971 | 12.795.365 | -1,33% | -0,78% | 0,24% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.865.897.282 | 303.885.112 | 0,13% | -0,05% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 57 | 1.217.569.430 | 202.350.757 | 0,20% | 0,07% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.591.582.593 | 371.515.764 | 0,11% | 0,05% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 427.991.574 | 121.911.145 | -0,03% | 0,00% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 74.462.189 | 21.147.709 | 0,02% | -0,01% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 242.456.308 | 179.259.492 | -0,01% | -0,07% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 263.794.372 | 27.215.200 | -0,01% | -0,02% | 0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 370 | 12.355.785.878 | 2.352.439.236 | 0,12% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ