Στα 12,34 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,09%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,34% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,98%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/04/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/04/2023 | Σύνολο Μεριδίων 05/04/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/04/2023 05/04/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 04/04/2023 05/04/2023 | Μέση Απόδοση 04/04/2023 05/04/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 687.740.160 | 154.272.807 | -0,53% | -0,00% | -0,56% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.656.988.650 | 416.470.538 | -0,04% | -0,01% | -0,16% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 77.130.730 | 6.805.433 | 0,58% | 0,42% | 0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 481.183.339 | 79.628.534 | -0,03% | 0,06% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.693.150 | 1.728.526 | -0,62% | -0,05% | -0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 183.072.757 | 28.082.192 | 0,27% | -0,11% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.302.621 | 880.873 | -0,98% | 0,00% | -0,92% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 23.664.134 | 906.928 | -0,06% | 0,00% | -0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.372.595 | 3.541.814 | -0,76% | -0,03% | -0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.433.490.847 | 420.473.805 | -0,10% | -0,06% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 63.950.594 | 12.896.368 | -0,38% | -0,22% | -0,25% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.862.137.878 | 304.041.486 | 0,22% | -0,02% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 57 | 1.215.097.547 | 202.209.988 | 0,32% | 0,15% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.588.651.036 | 371.333.201 | 0,22% | 0,02% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 428.136.762 | 121.909.818 | 0,34% | 0,00% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 74.449.033 | 21.148.971 | 0,14% | 0,04% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 242.476.919 | 179.376.914 | -0,13% | -0,10% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 263.817.224 | 27.220.882 | 0,09% | -0,08% | 0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 370 | 12.340.355.976 | 2.352.929.079 | 0,09% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ