Στα 12,32 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,09%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,39% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,62%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/04/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/04/2023 | Σύνολο Μεριδίων 04/04/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/04/2023 04/04/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 03/04/2023 04/04/2023 | Μέση Απόδοση 03/04/2023 04/04/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 39 | 691.409.759 | 154.276.284 | -0,30% | 0,02% | -0,33% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.657.665.486 | 416.526.236 | -0,09% | -0,01% | -0,10% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.685.994 | 6.777.085 | -0,04% | -0,04% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 481.339.133 | 79.580.413 | 0,39% | 0,76% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.865.614 | 1.729.389 | -0,53% | -0,01% | -0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 182.579.662 | 28.114.136 | -0,42% | -0,00% | -0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.335.314 | 880.873 | -0,62% | 0,00% | -0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 23.677.463 | 906.928 | 0,19% | 0,00% | 0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.581.628 | 3.542.816 | -0,27% | 0,00% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.434.978.186 | 420.723.861 | 0,13% | -0,07% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 64.195.013 | 12.924.418 | 0,02% | -0,04% | 0,02% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.855.832.500 | 304.089.037 | -0,00% | -0,01% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 57 | 1.211.226.274 | 201.906.684 | 0,19% | 0,02% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.582.971.998 | 371.269.684 | 0,35% | 0,13% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 426.678.371 | 121.907.211 | 0,09% | 0,00% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 74.346.221 | 21.141.403 | 0,08% | 0,00% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 242.796.316 | 179.556.993 | 0,04% | -0,07% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 263.575.153 | 27.242.364 | 0,07% | 0,01% | 0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 367 | 12.328.740.085 | 2.353.095.817 | 0,09% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ