Στα 12,31 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,42%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνηςς κατά 10,39% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Μετοχικά κατά 0,61%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/04/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/04/2023 | Σύνολο Μεριδίων 03/04/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 31/03/2023 03/04/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 31/03/2023 03/04/2023 | Μέση Απόδοση 31/03/2023 03/04/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 39 | 693.511.337 | 154.251.491 | -0,61% | -0,68% | 0,24% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.659.108.351 | 416.556.652 | 0,24% | -0,01% | 0,31% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.715.468 | 6.779.976 | 0,24% | -0,01% | 0,25% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 479.456.772 | 78.980.287 | 0,15% | 0,33% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.012.908 | 1.729.552 | 0,75% | 0,32% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 183.355.894 | 28.115.514 | 0,39% | 0,01% | 0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.356.182 | 880.873 | -0,46% | 0,00% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 23.632.989 | 906.928 | 1,40% | 0,00% | 1,40% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.656.759 | 3.542.816 | 0,11% | 0,00% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.433.063.251 | 421.031.651 | 1,15% | 0,05% | 1,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 64.184.119 | 12.929.083 | 10,39% | 8,55% | 0,27% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.855.954.748 | 304.126.408 | 0,56% | 0,07% | 0,43% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 57 | 1.208.975.175 | 201.862.844 | 0,33% | 0,04% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.573.843.424 | 370.793.390 | 0,25% | 0,05% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 426.294.593 | 121.904.449 | 0,18% | 0,00% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 74.284.704 | 21.140.380 | 0,12% | 0,04% | 0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 242.699.083 | 179.677.860 | 0,16% | -0,05% | 0,21% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 263.398.152 | 27.239.907 | -0,08% | 0,00% | 0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 367 | 12.317.503.908 | 2.352.450.061 | 0,42% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ