Στα 12,26 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,41%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,38% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσόμενων Αγορών κατά 0,23%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 31/03/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 31/03/2023 | Σύνολο Μεριδίων 31/03/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/03/2023 31/03/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 30/03/2023 31/03/2023 | Μέση Απόδοση 30/03/2023 31/03/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 697.797.844 | 155.314.127 | 0,73% | -0,02% | 0,62% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.655.070.496 | 416.604.400 | 0,33% | -0,06% | 0,44% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.532.093 | 6.780.411 | 0,21% | -0,02% | 0,24% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 478.716.937 | 78.721.072 | 0,09% | 0,19% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.804.772 | 1.724.014 | 1,38% | -0,01% | 1,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 182.642.655 | 28.113.399 | 1,15% | -0,00% | 1,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.371.790 | 880.873 | -0,23% | 0,00% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 23.307.300 | 906.928 | 0,62% | 0,00% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.627.536 | 3.542.816 | 0,84% | -0,15% | 1,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.416.804.377 | 420.840.443 | 0,65% | -0,16% | 0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 58.140.790 | 11.911.058 | 0,61% | -0,11% | 0,70% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.840.062.720 | 303.920.002 | 0,35% | -0,13% | 0,43% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 55 | 1.205.028.463 | 201.791.393 | 0,44% | 0,03% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.567.327.527 | 370.620.237 | 0,34% | 0,10% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 425.546.720 | 121.901.454 | 0,30% | 0,01% | 0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 74.193.309 | 21.131.447 | 0,28% | -0,07% | 0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 242.319.118 | 179.775.229 | 0,05% | 0,01% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 263.620.522 | 27.239.893 | 0,49% | -0,01% | 0,29% |
ΣΥΝΟΛΑ | 365 | 12.265.914.969 | 2.351.719.195 | 0,41% | -0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ