Στα 12,21 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη σημειώνοντας άνοδο 0,26%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,47% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,26%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/03/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/03/2023 | Σύνολο Μεριδίων 30/03/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/03/2023 30/03/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 29/03/2023 30/03/2023 | Μέση Απόδοση 29/03/2023 30/03/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 692.752.035 | 155.351.376 | 0,55% | -0,02% | 0,54% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.649.565.565 | 416.842.325 | 0,10% | -0,06% | 0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.370.996 | 6.781.914 | -0,16% | 0,02% | -0,18% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 478.282.689 | 78.568.448 | 0,02% | 0,08% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.426.609 | 1.724.187 | 0,24% | -0,01% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 180.565.004 | 28.113.932 | 0,68% | 0,13% | 0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.379.394 | 880.873 | 0,63% | 0,00% | 0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 23.162.723 | 906.928 | 1,47% | 0,00% | 1,47% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.397.725 | 3.548.232 | 0,64% | 0,00% | 0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.407.662.313 | 421.524.078 | 1,29% | -0,07% | 1,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 57.785.742 | 11.924.068 | 1,09% | -0,00% | 1,08% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.830.077.125 | 304.308.681 | 0,00% | -0,20% | 0,44% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 55 | 1.199.753.325 | 201.737.903 | 0,07% | -0,01% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.558.624.853 | 370.232.396 | 0,23% | 0,12% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 424.274.525 | 121.891.531 | -0,26% | -0,00% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.985.181 | 21.146.200 | -0,02% | -0,06% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 242.202.596 | 179.761.973 | -0,12% | -0,06% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 262.344.674 | 27.241.883 | 0,17% | 0,00% | -0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 365 | 12.215.613.074 | 2.352.486.928 | 0,26% | -0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ