Στα 12,18 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη σημειώνοντας άνοδο 0,29%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 1,18% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return κατά 0,28%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/03/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/03/2023 | Σύνολο Μεριδίων 29/03/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/03/2023 29/03/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 28/03/2023 29/03/2023 | Μέση Απόδοση 28/03/2023 29/03/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 688.970.138 | 155.378.481 | 0,76% | -0,05% | 0,74% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.647.936.495 | 417.075.705 | 0,18% | -0,04% | 0,29% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.492.925 | 6.780.721 | -0,13% | -0,03% | -0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 478.163.229 | 78.502.821 | 0,19% | 0,43% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.360.614 | 1.724.282 | 1,07% | -0,09% | 1,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 179.354.168 | 28.076.955 | 1,01% | 0,01% | 1,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.358.085 | 880.873 | 0,92% | 0,00% | 1,31% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 22.827.051 | 906.928 | 0,80% | 0,00% | 0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.222.633 | 3.548.232 | 1,18% | -0,06% | 1,23% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.389.763.427 | 421.834.839 | 0,62% | -0,03% | 0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 57.161.234 | 11.924.242 | 0,94% | -0,02% | 0,84% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.830.008.594 | 304.903.581 | 0,50% | 0,13% | 0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 55 | 1.198.964.283 | 201.749.135 | -0,00% | -0,04% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.552.796.075 | 369.773.889 | 0,03% | 0,02% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 425.375.998 | 121.895.715 | -0,07% | 0,00% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.999.589 | 21.159.502 | -0,06% | 0,01% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 242.487.840 | 179.870.259 | -0,28% | -0,18% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 261.899.770 | 27.240.699 | 0,39% | -0,02% | 0,19% |
ΣΥΝΟΛΑ | 365 | 12.184.142.149 | 2.353.226.857 | 0,29% | -0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ