Στα 12,14 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη σημειώνοντας πτώση 0,35%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,76% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,07%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/03/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/03/2023 | Σύνολο Μεριδίων 28/03/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/03/2023 28/03/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 27/03/2023 28/03/2023 | Μέση Απόδοση 27/03/2023 28/03/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 683.744.473 | 155.452.600 | -0,38% | -0,04% | -0,23% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.644.991.213 | 417.258.566 | -0,30% | -0,07% | -0,31% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.591.183 | 6.783.006 | -0,42% | -0,05% | -0,37% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 477.265.699 | 78.169.323 | 0,63% | 1,63% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.071.849 | 1.725.808 | -0,95% | -0,03% | -0,92% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 177.556.220 | 28.074.845 | -0,18% | -0,04% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.327.517 | 880.873 | 1,76% | 0,00% | 1,05% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 22.645.430 | 906.928 | -1,07% | 0,00% | -1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.904.855 | 3.550.506 | -0,38% | -0,01% | -0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.381.246.541 | 421.957.468 | -1,09% | -0,06% | -1,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 56.626.609 | 11.927.170 | 0,28% | -0,03% | 0,39% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.815.914.371 | 304.496.721 | -0,40% | -0,02% | -0,46% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 55 | 1.198.989.129 | 201.827.249 | -0,32% | -0,04% | -0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.551.915.144 | 369.715.626 | -0,15% | 0,01% | -0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 425.658.704 | 121.895.225 | -0,26% | 0,01% | -0,53% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 74.047.678 | 21.157.403 | -0,14% | -0,00% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 243.157.985 | 180.203.010 | -0,26% | -0,16% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 260.874.408 | 27.245.371 | -0,38% | -0,01% | -0,26% |
ΣΥΝΟΛΑ | 365 | 12.148.529.010 | 2.353.227.699 | -0,35% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ