Στα 12,19 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα σημειώνοντας άνοδο 0,20%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,55% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,44%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 27/03/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 27/03/2023 | Σύνολο Μεριδίων 27/03/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/03/2023 27/03/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 24/03/2023 27/03/2023 | Μέση Απόδοση 24/03/2023 27/03/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 686.331.778 | 155.509.728 | 0,29% | -0,11% | 0,27% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.649.955.304 | 417.560.161 | 0,01% | -0,04% | 0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.913.909 | 6.786.686 | -0,42% | -0,02% | -0,41% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 474.283.788 | 76.916.922 | -0,00% | 0,04% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.331.931 | 1.726.384 | -0,36% | -0,10% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 177.872.176 | 28.087.414 | 0,20% | 0,06% | 0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.269.892 | 880.873 | -1,44% | 0,00% | -0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 22.890.783 | 906.928 | 1,55% | 0,00% | 1,55% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.006.339 | 3.550.784 | -0,12% | -0,20% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.396.474.645 | 422.192.736 | 1,31% | -0,05% | 1,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 56.470.213 | 11.930.567 | 0,33% | 0,12% | 0,15% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.827.244.464 | 304.549.930 | 0,26% | -0,02% | 0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 55 | 1.202.803.394 | 201.908.303 | -0,25% | 0,01% | -0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.555.658.742 | 369.686.312 | 0,00% | 0,10% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 426.774.378 | 121.884.503 | -0,24% | 0,00% | -0,66% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 74.152.904 | 21.157.477 | -0,07% | 0,17% | -0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 243.790.031 | 180.488.569 | -0,09% | -0,05% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 261.872.512 | 27.248.086 | 0,14% | -0,00% | 0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 365 | 12.191.097.182 | 2.352.972.363 | 0,20% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ