Στα 12,22 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη σημειώνοντας άνοδο 0,23%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,96% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Μετοχικά κατά 0,36%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/03/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/03/2023 | Σύνολο Μεριδίων 23/03/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/03/2023 23/03/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 22/03/2023 23/03/2023 | Μέση Απόδοση 22/03/2023 23/03/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 684.652.268 | 155.793.535 | -0,36% | -0,08% | -0,20% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.648.956.451 | 418.070.236 | -0,11% | -0,06% | -0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.845.671 | 6.792.934 | 0,13% | -0,05% | 0,18% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 474.489.771 | 76.944.125 | 0,23% | 0,80% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 26.854.936 | 1.716.456 | -0,29% | -0,04% | -0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 176.893.075 | 28.063.049 | 0,10% | 0,06% | -0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.290.074 | 880.873 | 0,96% | 0,00% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 23.340.962 | 906.928 | 0,74% | 0,00% | 0,74% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.046.041 | 3.557.447 | 0,04% | -0,05% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.418.687.820 | 422.812.227 | 0,82% | -0,00% | 0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 56.984.875 | 11.920.636 | 0,12% | -0,04% | 0,07% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.839.978.345 | 304.612.505 | 0,46% | -0,01% | 0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 55 | 1.205.107.482 | 201.911.161 | -0,05% | -0,18% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.555.500.181 | 369.140.826 | 0,20% | 0,03% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 426.633.149 | 121.881.386 | 0,49% | 0,02% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 74.253.735 | 21.122.545 | 0,35% | 0,33% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 243.859.656 | 180.837.081 | -0,38% | -0,09% | -0,29% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 262.172.196 | 27.256.343 | 0,12% | -0,00% | 0,24% |
ΣΥΝΟΛΑ | 365 | 12.225.546.690 | 2.354.220.292 | 0,23% | -0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ