Στα 12,19 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη σημειώνοντας πτώση 0,21%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,53% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,18%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/03/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/03/2023 | Σύνολο Μεριδίων 22/03/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/03/2023 22/03/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 21/03/2023 22/03/2023 | Μέση Απόδοση 21/03/2023 22/03/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 687.134.495 | 155.917.282 | -0,17% | -0,03% | 0,03% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.650.777.258 | 418.312.608 | -0,17% | -0,05% | -0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.746.658 | 6.796.349 | -0,25% | -0,08% | -0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 473.414.355 | 76.332.471 | -0,13% | -0,09% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 26.932.362 | 1.717.059 | -1,18% | -0,01% | -1,17% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 176.718.920 | 28.046.141 | -0,73% | 0,00% | -0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.258.656 | 880.873 | 0,07% | 0,00% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 23.168.697 | 906.928 | -0,72% | 0,00% | -0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.035.172 | 3.559.137 | -0,43% | 0,00% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.407.211.076 | 422.820.406 | -0,45% | 0,03% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 56.916.376 | 11.925.192 | 0,53% | -0,03% | 0,61% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.827.072.782 | 304.652.963 | -0,36% | -0,02% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 55 | 1.205.734.557 | 202.278.097 | 0,03% | -0,05% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.550.289.373 | 369.032.497 | -0,06% | -0,05% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 424.551.349 | 121.856.310 | -0,15% | -0,00% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.995.252 | 21.052.297 | -0,05% | -0,11% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 244.780.488 | 180.990.993 | 0,05% | -0,20% | 0,25% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 261.857.145 | 27.256.343 | -0,24% | -0,00% | -0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 365 | 12.197.594.971 | 2.354.333.947 | -0,21% | -0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ