Στα 12,22 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,47%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,52% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,54%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/03/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/03/2023 | Σύνολο Μεριδίων 21/03/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/03/2023 21/03/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 20/03/2023 21/03/2023 | Μέση Απόδοση 20/03/2023 21/03/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 688.291.202 | 155.968.262 | 0,51% | -0,02% | 0,58% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.653.535.060 | 418.502.985 | 0,00% | -0,07% | 0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.936.608 | 6.801.843 | -0,54% | -0,07% | -0,47% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 474.014.839 | 76.403.054 | -0,07% | -0,09% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.252.773 | 1.717.221 | 0,64% | -0,08% | 0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 178.015.939 | 28.045.686 | 0,77% | -0,03% | 0,96% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.256.469 | 880.873 | 0,21% | -0,22% | 0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 23.336.734 | 906.928 | 2,52% | 0,00% | 2,52% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.152.666 | 3.559.137 | 1,09% | 0,03% | 1,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.413.638.369 | 422.688.573 | 2,38% | -0,13% | 2,46% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 56.617.858 | 11.928.419 | 1,25% | -0,18% | 1,45% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.837.296.142 | 304.703.168 | 0,49% | -0,04% | 0,71% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 55 | 1.205.385.381 | 202.385.637 | -0,17% | -0,11% | -0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.551.698.520 | 369.212.793 | 0,36% | 1,09% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 425.204.072 | 121.861.056 | -0,49% | -0,00% | -0,70% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 74.028.988 | 21.076.095 | 0,02% | 0,02% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 244.669.935 | 181.361.028 | -0,11% | -0,10% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 262.492.202 | 27.257.288 | 0,29% | -0,01% | -0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 365 | 12.222.823.757 | 2.355.260.044 | 0,47% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ