Στα 12,16 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,12%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 1,86% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,63%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/03/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/03/2023 | Σύνολο Μεριδίων 20/03/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/03/2023 20/03/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 17/03/2023 20/03/2023 | Μέση Απόδοση 17/03/2023 20/03/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 684.799.835 | 156.006.001 | -0,24% | -0,02% | -0,28% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.653.480.057 | 418.816.187 | -0,17% | -0,07% | -0,17% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.352.828 | 6.806.589 | -0,36% | -0,15% | -0,20% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 474.326.261 | 76.470.691 | 1,86% | 1,23% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.079.878 | 1.718.595 | -0,36% | 0,09% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 176.648.624 | 28.054.518 | 0,24% | 0,01% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.249.652 | 882.829 | -1,63% | 0,00% | -0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 22.763.046 | 906.928 | 0,87% | 0,00% | 0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.861.071 | 3.558.206 | -0,08% | -0,06% | -0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.380.764.429 | 423.251.764 | 0,77% | -0,07% | 0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 55.917.377 | 11.949.442 | 0,63% | 0,06% | 0,42% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.823.553.368 | 304.818.219 | 0,25% | -0,06% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 55 | 1.207.495.724 | 202.599.581 | -0,18% | 0,19% | -0,50% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.542.614.126 | 365.242.827 | -0,20% | 0,15% | -0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 427.303.362 | 121.861.458 | 0,07% | 0,00% | -0,52% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 74.017.781 | 21.072.132 | -0,73% | 0,03% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 244.944.082 | 181.534.326 | -0,44% | -0,08% | -0,36% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 261.729.144 | 27.260.624 | 0,26% | -0,04% | 0,23% |
ΣΥΝΟΛΑ | 365 | 12.164.900.645 | 2.352.810.917 | 0,12% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ