Στα 12,15 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 0,18%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,76% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,42%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/03/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/03/2023 | Σύνολο Μεριδίων 17/03/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/03/2023 17/03/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 16/03/2023 17/03/2023 | Μέση Απόδοση 16/03/2023 17/03/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 686.469.409 | 156.042.892 | -0,53% | -0,07% | -0,36% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.656.296.391 | 419.108.856 | -0,21% | -0,11% | -0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.629.656 | 6.816.901 | 0,08% | -0,09% | 0,18% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 465.656.188 | 75.541.717 | 0,76% | 0,95% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.177.415 | 1.717.028 | -1,03% | -0,26% | -0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 176.227.076 | 28.051.421 | -0,87% | -0,06% | -0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.303.543 | 882.829 | 0,61% | 0,00% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 22.566.268 | 906.928 | -1,12% | 0,00% | -1,12% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.882.095 | 3.560.194 | -0,79% | 0,01% | -0,81% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.370.145.863 | 423.530.358 | -1,42% | -0,14% | -1,15% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 55.568.405 | 11.942.649 | -0,56% | -0,14% | -0,26% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.816.522.138 | 305.005.451 | -0,30% | -0,07% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 54 | 1.209.688.330 | 202.213.901 | 0,33% | -0,00% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.547.677.077 | 364.682.594 | 0,32% | 0,10% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 427.013.598 | 121.861.458 | 0,59% | 0,00% | 0,48% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 74.563.068 | 21.065.365 | 0,04% | -0,01% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 246.019.981 | 181.681.852 | 0,06% | -0,09% | 0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 261.060.034 | 27.270.509 | -0,66% | -0,00% | -0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 362 | 12.150.466.534 | 2.351.882.904 | -0,18% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ