Στα 12,17 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,04%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,24% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 5,30%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/03/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/03/2023 | Σύνολο Μεριδίων 16/03/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/03/2023 16/03/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 15/03/2023 16/03/2023 | Μέση Απόδοση 15/03/2023 16/03/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 690.129.233 | 156.152.607 | 0,52% | -0,08% | 0,45% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.659.802.408 | 419.572.687 | -0,01% | -0,09% | 0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.565.916 | 6.823.146 | -5,30% | -5,21% | -0,37% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 462.132.010 | 74.827.623 | 0,20% | 0,51% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.460.205 | 1.721.566 | 1,24% | -0,13% | 1,36% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 177.781.009 | 28.067.107 | 0,91% | -0,25% | 0,96% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.283.391 | 882.829 | -0,92% | -0,75% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 22.822.681 | 906.928 | 0,63% | 0,00% | 0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.097.000 | 3.559.915 | 1,08% | -0,36% | 1,15% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.389.923.966 | 424.130.336 | 0,37% | -0,25% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 55.883.811 | 11.958.886 | 0,40% | -0,22% | 0,16% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.825.012.384 | 305.208.124 | 0,23% | -0,02% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 54 | 1.205.690.535 | 202.220.075 | -0,35% | 0,18% | -0,47% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.539.658.696 | 364.320.688 | -0,15% | 0,02% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 424.512.021 | 121.856.659 | -0,33% | 0,02% | -0,69% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 74.534.380 | 21.067.461 | -0,24% | 0,36% | -0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 245.870.264 | 181.843.850 | -0,67% | -0,32% | -0,35% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 262.782.259 | 27.270.509 | 0,58% | -0,00% | 0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 362 | 12.171.942.168 | 2.352.390.994 | 0,04% | -0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ