Στα 12,16 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση 0,64%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,54% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 4,81%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/03/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/03/2023 | Σύνολο Μεριδίων 15/03/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/03/2023 15/03/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 14/03/2023 15/03/2023 | Μέση Απόδοση 14/03/2023 15/03/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 686.590.819 | 156.272.693 | -0,34% | -0,03% | -0,34% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.660.005.156 | 419.957.483 | 0,09% | -0,10% | 0,33% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 81.909.696 | 7.197.837 | 1,09% | -0,01% | 1,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 461.219.763 | 74.448.493 | 0,01% | 0,09% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.124.447 | 1.723.768 | 1,54% | -0,11% | 1,64% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 176.181.187 | 28.137.853 | -0,45% | -0,07% | -0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.313.802 | 889.530 | 1,03% | 0,00% | -0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 22.679.215 | 906.928 | -4,81% | 0,00% | -4,81% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.808.667 | 3.572.898 | -0,57% | 0,26% | -0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.384.819.021 | 425.200.626 | -4,49% | -0,12% | -4,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 55.659.967 | 11.984.944 | -2,55% | -0,55% | -1,81% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.818.432.421 | 305.258.776 | -1,15% | -0,06% | -1,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 54 | 1.209.878.025 | 201.862.220 | 1,18% | 0,20% | 0,87% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.543.533.595 | 364.263.616 | 0,15% | 0,02% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 425.900.859 | 121.827.661 | 0,91% | 0,02% | 1,61% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 74.711.089 | 20.991.924 | 0,34% | -0,04% | 0,33% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 247.522.794 | 182.428.005 | -0,11% | -0,14% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 261.269.441 | 27.271.617 | -0,60% | -0,03% | 0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 361 | 12.167.559.964 | 2.354.196.872 | -0,67% | -0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ