Στα 12,24 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,36%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,65% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,81%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/03/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/03/2023 | Σύνολο Μεριδίων 14/03/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/03/2023 14/03/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 13/03/2023 14/03/2023 | Μέση Απόδοση 13/03/2023 14/03/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 688.926.006 | 156.322.185 | 0,52% | -0,07% | 0,46% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.658.573.517 | 420.383.993 | -0,17% | -0,08% | -0,00% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 81.025.873 | 7.198.376 | -0,68% | -0,15% | -0,55% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 461.180.550 | 74.378.066 | -0,10% | -0,10% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 26.714.330 | 1.725.672 | 0,43% | -0,92% | 1,32% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 176.979.603 | 28.157.580 | 0,84% | -0,01% | 1,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.280.067 | 889.530 | -0,81% | 0,00% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 23.824.433 | 906.928 | 2,65% | 0,00% | 2,65% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.962.039 | 3.563.508 | 1,28% | -0,05% | 1,33% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.449.976.445 | 425.714.328 | 2,11% | -0,44% | 2,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 57.116.318 | 12.051.312 | 0,33% | -0,61% | 0,41% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.851.214.509 | 305.433.692 | 0,80% | 0,03% | 0,67% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 54 | 1.195.815.035 | 201.456.715 | -0,50% | -0,10% | -0,39% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.539.780.632 | 364.172.675 | -0,12% | 0,04% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 422.055.908 | 121.800.708 | -0,41% | -0,00% | -0,60% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 74.457.072 | 20.999.942 | -0,20% | 0,02% | -0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 247.802.901 | 182.675.122 | -0,36% | -0,19% | -0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 262.836.198 | 27.279.175 | 0,34% | -0,03% | -0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 361 | 12.248.521.438 | 2.355.109.509 | 0,36% | -0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ