Στα 12,20 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση 0,29%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,41% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 2,56%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/03/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/03/2023 | Σύνολο Μεριδίων 13/03/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/03/2023 13/03/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 10/03/2023 13/03/2023 | Μέση Απόδοση 10/03/2023 13/03/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 685.395.831 | 156.434.484 | -1,50% | -0,01% | -1,33% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.661.420.298 | 420.732.416 | -0,38% | -0,05% | -0,46% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 81.578.460 | 7.209.293 | 0,40% | -0,02% | 0,44% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 461.656.433 | 74.452.817 | 0,02% | 0,02% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 26.599.087 | 1.741.635 | -0,91% | 0,00% | -0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 175.507.206 | 28.160.671 | -1,57% | -0,02% | -2,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.306.766 | 889.530 | -0,38% | 0,00% | -1,53% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 23.208.273 | 906.928 | -0,63% | 0,00% | -0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.620.825 | 3.565.174 | -1,77% | 0,00% | -1,79% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.419.964.503 | 427.613.303 | -0,87% | -0,08% | -0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 56.930.463 | 12.125.394 | -2,56% | -0,04% | -2,57% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.828.519.279 | 305.342.478 | -0,36% | -0,03% | -0,44% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 54 | 1.201.873.579 | 201.652.258 | 0,41% | 0,03% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.542.951.737 | 364.019.909 | 0,08% | 0,12% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 423.805.252 | 121.803.548 | 0,60% | -0,00% | 0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 74.603.719 | 20.995.213 | 0,27% | -0,00% | 0,21% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 248.703.248 | 183.028.552 | -0,09% | -0,08% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 261.954.831 | 27.287.445 | -0,50% | -0,00% | -0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 361 | 12.204.599.790 | 2.357.961.047 | -0,29% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ