Στα 12,24 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 0,53%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,63% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,85%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/03/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/03/2023 | Σύνολο Μεριδίων 10/03/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/03/2023 10/03/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 09/03/2023 10/03/2023 | Μέση Απόδοση 09/03/2023 10/03/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 695.836.359 | 156.451.489 | -1,88% | 0,01% | -1,76% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.667.754.288 | 420.926.691 | -0,65% | -0,03% | -0,76% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 81.252.587 | 7.210.944 | 0,40% | -0,02% | 0,44% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 461.574.491 | 74.441.605 | -0,01% | -0,01% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 26.842.084 | 1.741.618 | -1,24% | 0,02% | -1,26% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 178.303.355 | 28.165.052 | -1,12% | 0,02% | -1,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.319.510 | 889.530 | -1,93% | 0,00% | -2,31% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 23.354.873 | 906.928 | -2,85% | 0,00% | -2,85% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.100.318 | 3.565.055 | -1,99% | -0,41% | -1,50% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.432.355.155 | 427.935.318 | -2,23% | -0,08% | -2,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 58.426.587 | 12.130.105 | -1,13% | -0,20% | -0,92% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.838.663.877 | 305.446.597 | -0,69% | -0,02% | -0,63% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 54 | 1.197.000.153 | 201.596.068 | 0,63% | 0,20% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.540.932.434 | 363.599.814 | 0,30% | 0,15% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 421.288.104 | 121.803.602 | 0,45% | 0,00% | 0,45% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 74.405.035 | 20.995.268 | 0,19% | 0,03% | 0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 248.928.016 | 183.180.577 | 0,15% | -0,05% | 0,20% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 263.258.584 | 27.287.830 | -0,58% | 0,00% | -0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 361 | 12.240.595.810 | 2.358.274.093 | -0,53% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ