Στα 12,30 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,06%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,62% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,65%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/03/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/03/2023 | Σύνολο Μεριδίων 09/03/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/03/2023 09/03/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 08/03/2023 09/03/2023 | Μέση Απόδοση 08/03/2023 09/03/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 709.185.513 | 156.437.024 | -0,52% | -0,01% | -0,59% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.678.709.737 | 421.042.305 | -0,20% | -0,01% | -0,25% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.929.310 | 7.212.449 | -0,05% | -0,03% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 461.606.140 | 74.446.591 | 0,14% | 0,20% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.178.920 | 1.741.212 | -1,38% | -0,04% | -1,35% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 180.326.583 | 28.158.777 | -0,86% | 0,08% | -0,92% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.419.893 | 889.530 | -1,65% | -0,65% | 2,57% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.039.139 | 906.928 | 0,62% | 0,00% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.649.637 | 3.579.599 | -0,82% | -0,01% | -0,74% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.465.018.258 | 428.274.359 | 0,46% | -0,27% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.095.347 | 12.154.319 | -0,13% | -0,09% | -0,13% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.858.470.036 | 305.517.729 | 0,01% | -0,06% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 54 | 1.189.472.296 | 201.187.826 | 0,29% | 0,10% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.533.291.126 | 363.069.847 | 0,21% | 0,14% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 419.382.718 | 121.801.203 | 0,08% | 0,00% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 74.267.454 | 20.988.227 | 0,06% | -0,05% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 248.558.369 | 183.274.673 | 0,06% | -0,03% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 264.798.474 | 27.287.806 | -0,23% | -0,01% | -0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 361 | 12.305.398.948 | 2.357.970.404 | 0,06% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ