Στα 12,28 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 0,15%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,30% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,55%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/03/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/03/2023 | Σύνολο Μεριδίων 07/03/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/03/2023 07/03/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 06/03/2023 07/03/2023 | Μέση Απόδοση 06/03/2023 07/03/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 712.336.675 | 156.460.307 | -0,53% | -0,02% | -0,58% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.681.303.080 | 421.181.562 | -0,22% | -0,02% | -0,32% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.694.500 | 7.215.361 | -0,06% | -0,02% | -0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 460.581.679 | 74.041.029 | 0,04% | 0,11% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.264.391 | 1.742.404 | -1,55% | -0,11% | -1,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 181.485.460 | 28.135.880 | -0,77% | -0,09% | -1,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.463.690 | 895.384 | -1,07% | 0,00% | -1,31% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 23.958.147 | 906.928 | -0,62% | 0,00% | -0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.660.203 | 3.580.089 | -1,12% | -0,01% | -1,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.463.047.731 | 431.045.602 | -0,52% | -0,38% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.222.377 | 12.174.197 | -0,91% | -0,49% | -0,44% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.855.299.041 | 305.671.190 | -0,17% | -0,02% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 54 | 1.181.440.829 | 200.723.629 | 0,30% | 0,14% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.523.769.897 | 362.514.375 | 0,08% | 0,08% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 417.983.734 | 121.794.793 | 0,06% | 0,00% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 74.170.233 | 20.999.167 | -0,63% | -1,62% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 248.392.902 | 183.570.142 | -0,33% | -0,06% | -0,27% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 264.711.554 | 27.290.355 | -0,33% | -0,00% | -0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 361 | 12.286.786.125 | 2.359.942.392 | -0,15% | -0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ