Στα 12,30 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση 0,45%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 0,53% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 2,97%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/03/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/03/2023 | Σύνολο Μεριδίων 06/03/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/03/2023 06/03/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 03/03/2023 06/03/2023 | Μέση Απόδοση 03/03/2023 06/03/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 716.140.263 | 156.489.469 | 0,20% | 0,03% | 0,12% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.685.052.023 | 421.276.664 | 0,06% | -0,02% | 0,07% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.741.351 | 7.216.966 | -0,11% | -0,09% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 460.384.805 | 73.961.651 | 0,07% | 0,18% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.693.692 | 1.744.288 | 0,05% | -0,03% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 182.898.577 | 28.162.588 | 0,17% | 0,12% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.501.316 | 895.384 | -0,45% | 0,00% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.108.265 | 906.928 | -2,97% | 0,00% | -2,97% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.974.333 | 3.580.516 | 0,53% | 0,05% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.470.652.725 | 432.700.105 | -2,87% | -0,12% | -2,83% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.767.853 | 12.233.810 | 0,48% | -0,03% | 0,56% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.860.065.765 | 305.726.933 | -0,81% | 0,00% | -0,71% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 54 | 1.177.932.317 | 200.443.957 | 0,29% | 0,23% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.521.646.707 | 362.234.590 | 0,20% | 0,13% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 417.738.111 | 121.790.563 | -0,03% | 0,03% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 74.639.388 | 21.344.630 | 0,06% | 0,25% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 249.213.382 | 183.682.909 | -0,13% | -0,12% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 265.581.757 | 27.290.815 | 0,02% | -0,00% | 0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 360 | 12.305.732.631 | 2.361.682.766 | -0,45% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ