Στα 12,36 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,23%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 1,46% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,37%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/03/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/03/2023 | Σύνολο Μεριδίων 03/03/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/03/2023 03/03/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 02/03/2023 03/03/2023 | Μέση Απόδοση 02/03/2023 03/03/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 714.704.012 | 156.437.046 | 1,01% | 0,05% | 0,87% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.683.963.652 | 421.371.399 | 0,45% | -0,01% | 0,52% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.829.912 | 7.223.664 | 0,04% | -0,09% | 0,14% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 460.040.784 | 73.828.870 | -0,03% | -0,03% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.680.641 | 1.744.869 | 1,30% | -0,21% | 1,50% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 182.590.293 | 28.130.147 | 1,07% | -0,03% | 1,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.517.256 | 895.384 | 0,85% | 0,00% | 0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.847.015 | 906.928 | -0,26% | 0,00% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.825.613 | 3.578.558 | 1,46% | 0,00% | 1,36% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.514.056.838 | 433.217.470 | -0,37% | -0,25% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.481.295 | 12.237.194 | 0,94% | -0,06% | 0,93% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.883.288.273 | 305.712.306 | 0,15% | -0,02% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 54 | 1.174.511.585 | 199.977.256 | 0,37% | 0,16% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.516.671.668 | 361.778.806 | 0,24% | 0,13% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 417.866.015 | 121.759.321 | 0,17% | 0,01% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 74.596.844 | 21.290.545 | 0,04% | 0,02% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 249.531.619 | 183.895.754 | 0,05% | -0,02% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 265.519.246 | 27.290.815 | 0,43% | -0,02% | 0,24% |
ΣΥΝΟΛΑ | 360 | 12.361.522.561 | 2.361.276.331 | 0,23% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ