Στα 12,33 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση 0,16%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,23% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,24%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/03/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/03/2023 | Σύνολο Μεριδίων 02/03/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/03/2023 02/03/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 01/03/2023 02/03/2023 | Μέση Απόδοση 01/03/2023 02/03/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 707.571.167 | 156.365.239 | 0,41% | 0,04% | 0,40% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.676.400.272 | 421.398.596 | 0,08% | 0,02% | 0,14% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.800.404 | 7.230.321 | -0,03% | -0,05% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 460.185.647 | 73.852.833 | -0,02% | 0,09% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.325.219 | 1.748.494 | 1,23% | -0,09% | 1,32% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 180.664.933 | 28.137.980 | 1,07% | 0,03% | 0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.487.552 | 895.384 | 0,86% | 0,00% | 0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.911.347 | 906.928 | -1,24% | 0,00% | -1,24% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.425.954 | 3.578.558 | 0,86% | 0,01% | 0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.519.669.607 | 434.309.805 | -1,23% | -0,10% | -1,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 58.926.110 | 12.244.509 | 0,27% | 0,00% | 0,15% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.878.854.647 | 305.764.535 | -0,18% | -0,01% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 54 | 1.170.136.887 | 199.659.210 | -0,34% | -0,28% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.510.639.995 | 361.323.298 | 0,07% | 0,08% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 417.151.429 | 121.748.327 | -0,05% | 0,01% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 74.564.528 | 21.287.247 | -0,01% | 0,02% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 249.413.254 | 183.939.422 | 0,00% | -0,05% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 264.389.576 | 27.295.399 | 0,21% | 0,03% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 359 | 12.332.518.528 | 2.361.686.084 | -0,16% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ