Στα 12,35 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,19%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,64% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,13%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/03/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/03/2023 | Σύνολο Μεριδίων 01/03/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/02/2023 01/03/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 28/02/2023 01/03/2023 | Μέση Απόδοση 28/02/2023 01/03/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 704.716.129 | 156.298.425 | -0,20% | 0,02% | -0,03% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.675.017.634 | 421.301.027 | -0,29% | -0,03% | -0,36% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.822.095 | 7.233.925 | -0,38% | -0,07% | -0,32% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 460.263.187 | 73.789.033 | -0,32% | -0,24% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 26.992.446 | 1.750.115 | -1,13% | 0,03% | -1,16% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 178.752.859 | 28.130.098 | -0,65% | 0,05% | -0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.457.694 | 895.384 | 2,64% | 0,00% | 2,02% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 25.225.101 | 906.928 | 0,67% | 0,00% | 0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.190.889 | 3.578.178 | -0,72% | -0,06% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.538.598.406 | 434.738.072 | 0,31% | -0,01% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 58.765.245 | 12.244.047 | -0,46% | -0,06% | -0,38% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.884.068.991 | 305.791.033 | 0,01% | 0,07% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 54 | 1.174.184.421 | 200.220.356 | 2,38% | 1,61% | -0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 51 | 2.508.641.384 | 360.990.124 | 0,11% | 0,16% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 417.373.928 | 121.733.985 | -0,24% | 0,01% | -0,51% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 74.575.029 | 21.283.132 | -0,09% | 0,04% | -0,18% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 249.411.917 | 184.022.339 | -0,15% | -0,09% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 263.839.631 | 27.287.971 | -0,30% | -0,00% | -0,23% |
ΣΥΝΟΛΑ | 358 | 12.351.896.987 | 2.362.194.171 | 0,19% | 0,15% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ