Στα 12,32 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,37%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 1,71% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,78%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/02/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/02/2023 | Σύνολο Μεριδίων 28/02/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/02/2023 28/02/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 24/02/2023 28/02/2023 | Μέση Απόδοση 24/02/2023 28/02/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 706.093.312 | 156.260.806 | -0,00% | 0,10% | -0,15% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.679.907.223 | 421.444.451 | -0,20% | -0,04% | -0,19% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 81.127.086 | 7.238.959 | -0,37% | -0,03% | -0,35% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 461.733.034 | 73.965.067 | 0,10% | 0,18% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.302.254 | 1.749.656 | -0,33% | -0,02% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 179.929.613 | 28.116.665 | -0,08% | 0,00% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.368.694 | 895.384 | -0,78% | 0,00% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 25.056.067 | 906.928 | 1,61% | 0,00% | 1,61% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.389.462 | 3.580.199 | 0,47% | 0,19% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.533.784.722 | 434.776.961 | 1,29% | 0,10% | 1,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.039.460 | 12.251.597 | 0,83% | -0,00% | 0,71% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.883.754.254 | 305.569.196 | 0,25% | 0,03% | 0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 54 | 1.146.939.989 | 197.053.480 | 1,71% | 1,08% | -0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 51 | 2.505.812.754 | 360.431.387 | 0,20% | 0,25% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 418.367.315 | 121.722.082 | -0,28% | 0,00% | -0,33% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 74.638.889 | 21.275.050 | -1,72% | -0,02% | -0,25% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 249.776.945 | 184.189.571 | -0,30% | -0,17% | -0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 264.632.074 | 27.287.971 | -0,03% | -0,00% | -0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 358 | 12.328.653.149 | 2.358.715.412 | 0,37% | 0,14% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ